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我想看看诺安股票基金净值
提问者:
网友
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2016-01-27

诺安股票基金净值

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诺安股票基金净值目前是:1.1292元。2016年1月27日下午2点56,诺安先锋混合[320003]_基金实时行情数据来自:天天基金网。

诺安股票基金净值

昨日净值1.1434
累计净值3.0269
昨日涨幅-5.99%
一周涨幅-8.40%
近三月涨幅-15.80%
近三月排名777/1141


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基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

诺安股票基金成立日期:2005-12-19

累计净值:3.0269元  三年内来的涨点是:44.15%。


基金费用
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的证券交易费用;
4、银行汇划费用;
5、基金合同生效后与基金相关的基金信息披露费用;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;
8、按照国家有关规定和基金合同的约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。


回答者:
网友
2016-01-27


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