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基金净值是什么意思?

提问者:
网友
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2015-07-22

基金净值是什么意思?

1条回答

基金净值又称单位基金资产净值,即每份基金单位代表的基金净资产的价值。基金净资产是指在某一时点上,按照公允价值计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额代表了基金持有人的权益。因此,基金净值等于基金净资产除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。


单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位份额总数

回答者:
网友
回答时间:
2015-07-22
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