88财富网

已解决
华夏蓝筹基金净值是如何变化的?
提问者:
网友
|
浏览:
324
2016-01-22

华夏蓝筹基金净值

提问者采纳

华夏蓝筹基金净值是根据每天的行情和市场估值变化的,影响其变化的原因有很多种,场内与场外的价格也是不同的,工作日股市收盘后计算得出的资产净值。场内价格是由供求双方共同决定,该价格是买卖双方撮合成交形成的。

华夏蓝筹代码:[160311]。

基金类型:上市型开放式基金。

收益分配原则:
1.每份基金份额享有同等分配权。
2.如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。
3.基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配。
4.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
5.在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。
6.基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,选择采取红利再投资形式的,分红资金按分红权益再投资日的基金份额净值转成相应的基金份额;如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。
投资者需注意,登记在深圳证券帐户内的基金份额只能采取现金分红方式,不能选择红利再投资。
7.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

回答者:
网友
2016-01-22


400-165-1818

人工服务时间:

周一至周五 09:00~20:00

周六至周日 10:00~12:00