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单位净值是什么意思 用来算利息的吗?
提问者:
网友
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365
2016-01-22

单位净值是什么意思

提问者采纳

一,单位净值是说在基金里面用来计算的一个参照,是开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础。不是用来计算利息的。是计算收益的。

二,基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。计算公式:基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。

基金单位净值是开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础,计算公式为:基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。


三,每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数,就是每单位基金净值。

基金单位净值:是当前的基金总净资产除以基金总份额。
基金净值=总资产/基金份额


回答者:
网友
2016-01-22
其他1条回答

单位净值一般是说的基金里面用的,不是用来算利息的。只有银行存款和理财产品等才会去算利息。贷款也会算利息的。

回答者:
网友
回答时间:
2016-01-22


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