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嘉实海外基金净值查询

作者:网络         来源:网络         阅读量:1135         发布时间:2015-12-16 17:31:39         分享到:

       嘉实海外基金净值查询,嘉实海外基金全称嘉实海外中国股票股票型证券投资基金,该基金的基金代码是070012,基金属于QDII基金,是嘉实基金管理有限公司于2007年10月12日成立的。

       投资目标:分散投资风险,获取中长期稳定收益。

       投资范围
       嘉实海外基金投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美国NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动(主营业务收入或利润的至少50%来自于中国)的股票;
       银行存款等货币市场工具;
       经中国证监会认可的境外交易所上市交易的股指期货等衍生工具,使用目的仅限于投资组合避险或有效管理。
       由托管人(或境外资产托管人)作为中介的证券出借。

       投资策略
       嘉实海外基金基于对宏观经济形势、财政/货币政策、以及相关股票市场等因素的综合分析和预测,进行自上而下的资产配置,和自下而上的精选投资品种。
       1、大类资产配置:基于对宏观经济形势、财政/货币政策、以及相关发展状况等因素的综合分析和预测,来确定股票和现金资产的相对吸引力,并决定基金在股票和现金之间的配置比例。
       2、股票投资的板块/行业配置:通过定量分析与定性分析,通过对全球宏观经济、政策尤其是产业政策的深入分析,动态研究行业基本面、景气周期变化形成行业投资价值评价,参考国际竞争力比较因素,形成行业配置。
       3、证券选择:在股票品种选择方面,本基金综合运用模型识别法和现金流量贴现法精选股票品种。在股票品质识别变量选择方面,本基金采取从上市公司价值驱动因素分析入手设计和构造切实反映企业关键的价值驱动因素的财务指标作为识别公司绩效优劣的标准,克服了一般模型识别法中存在的变量选择的随机性、偶然性问题。同时,嘉实海外基金在以现金流量为基础评估企业内在价值时,对经典贴现现金流量法加以适应性改造使之更客观贴切反映企业内在价值。
       4、币种配置及外汇管理:嘉实海外基金人民币与其它外币的转换目的是满足股票投资清算和应对赎回的需要,管理人将根据对汇率前景的预测、股票资产的地区配置要求、以及应对申购赎回的需求,对货币资产在港币、美元、新币、人民币之间进行币种配置。管理人通过比较在境内由人民币直接转换为外币与在境外通过美元转换为外币的成本,决定币种转换方式,节约货币交易成本。

       收益分配原则
       1、嘉实海外基金的每份基金份额享有同等分配权;
       2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
       3、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年至少分配一次;
       4、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
       5、嘉实海外基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
       6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
       7、每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分红条件的可分配收益的25%;
       8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

       最新嘉实海外基金净值查询结果为0.6860元,该基金在115只股票基金收益排名中排名102名,收益一般。同时嘉实海外基金属于高风险和高收益的基金产品,适合追求该收益、风险承受能力较高的投资者投资。


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