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基金资产的估值原则

作者:网络         来源:网络         阅读量:298         发布时间:2015-10-28 11:32:32         分享到:

      共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位净值。

      基金资产的估值原则如下:
      1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算。
      2、未上市的股票以其成本价计算。
      3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算。
      4、遇特殊情况无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依有关规定办理。

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