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最新基金净值排名

作者:网络         来源:网络         阅读量:243         发布时间:2015-10-27 11:14:25         分享到:

序号 基金代码 基金简称  日增长值 日增长率 手续费 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8150 1.3400 0.8000 1.3250 0.0150 1.88% 0.60%
2 481012 工银深证红利联接 1.1385 1.1385 1.1211 1.1211 0.0174 1.55% 0.60%
3 161725 招商中证白酒指数分级 0.8570 0.8570 0.8460 0.8460 0.0110 1.30% 0.60%
4 160632 鹏华酒分级 0.8920 0.8920 0.8810 0.8810 0.0110 1.25% 0.60%
5 530015 建信深证60联接 1.3993 1.3993 1.3838 1.3838 0.0155 1.12% 0.60%
6 150001 国投瑞银瑞福进取 1.7040 1.7040 1.6870 1.6870 0.0170 1.01% 场内 场内 ---
7 519706 交银深证300联接 1.4460 1.4460 1.4320 1.4320 0.0140 0.98% 0.60%
8 000376 华安中证细分医药ETF联接 1.2670 1.2670 1.2560 1.2560 0.0110 0.88% ---
9 090012 大成深证成长40联接 1.1530 1.1530 1.1430 1.1430 0.0100 0.87% 0.60%
10 070023 嘉实深证120联接 1.4031 1.4031 1.3910 1.3910 0.0121 0.87% 0.60%
11 050021 博时深证200联接 1.2826 1.2826 1.2720 1.2720 0.0106 0.83% 0.60%
12 000373 华安中证细分医药ETF联接 1.2750 1.2750 1.2650 1.2650 0.0100 0.79% ---
13 165519 信诚中证800医药指数分级 0.9040 1.4700 0.8970 1.4630 0.0070 0.78% 0.60%
14 160222 国泰国证食品饮料行业指数分 0.8479 1.4222 0.8414 1.4157 0.0065 0.77% 0.00%
15 110019 易方达深证100联接 1.1085 1.1085 1.1002 1.1002 0.0083 0.75% 0.60%
16 162714 广发深证100指数分级 1.1507 1.2386 1.1422 1.2301 0.0085 0.74% 0.60%
17 161812 银华深证100分级 1.0760 1.2150 1.0690 1.2080 0.0070 0.65% 0.60%
18 161029 富国中证银行指数分级 0.9270 0.9270 0.9210 0.9210 0.0060 0.65% 0.60%
19 160628 鹏华地产分级 1.0820 1.7250 1.0750 1.7200 0.0070 0.65% 0.60%
20 206010 鹏华深证民营联接 1.5287 1.5287 1.5189 1.5189 0.0098 0.65% 0.60%
21 161604 融通深证100 1.4230 2.7860 1.4140 2.7770 0.0090 0.64% 0.60%
22 160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.9287 1.5323 0.9230 1.5266 0.0057 0.62% 0.60%
23 121099 国投瑞银瑞福分级 1.3650 1.4480 1.3570 1.4390 0.0080 0.59% ---
24 217016 招商深证100 1.2020 1.2020 1.1950 1.1950 0.0070 0.59% 0.60%
25 160517 博时中证银行指数分级 0.8819 0.8819 0.8768 0.8768 0.0051 0.58% 0.60%
26 161723 招商中证银行指数分级 0.8830 0.8830 0.8780 0.8780 0.0050 0.57% 0.60%
27 001595 天弘中证银行指数C 0.9423 0.9423 0.9370 0.9370 0.0053 0.57% ---
28 001594 天弘中证银行指数A 0.9425 0.9425 0.9372 0.9372 0.0053 0.57% ---
29 180003 银华道琼斯88 0.9713 2.7713 0.9659 2.7659 0.0054 0.56% 0.60%
30 160418 华安中证银行指数分级 0.8471 0.8471 0.8425 0.8425 0.0046 0.55% 0.60%
31 161121 易方达银行分级 0.8386 0.8386 0.8341 0.8341 0.0045 0.54% 0.60%
32 165806 东吴深证100增强 1.3100 1.3100 1.3030 1.3030 0.0070 0.54% 0.60%
33 164811 工银深证100指数分级 1.3771 1.4637 1.3701 1.4567 0.0070 0.51% 0.60%
34 168205 中融中证银行指数分级 0.8410 0.8410 0.8370 0.8370 0.0040 0.48% 0.00%
35 530010 建信责任联接 1.5438 1.5438 1.5366 1.5366 0.0072 0.47% 0.60%
36 400018 东方央视财经50指数 1.4774 1.4774 1.4706 1.4706 0.0068 0.46% ---
37 160631 鹏华银行分级 0.8790 0.8790 0.8750 0.8750 0.0040 0.46% 0.60%
38 202021 南方小康产业联接 1.2758 1.2958 1.2703 1.2903 0.0055 0.43% 0.60%
39 370023 上投中证消费指数 1.4370 1.6170 1.4310 1.6110 0.0060 0.42% 0.60%
40 502010 易方达证券公司分级 0.9013 0.9013 0.8977 0.8977 0.0036 0.40%

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