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基金净值是什么意思?

作者:网络         来源:网络         阅读量:175         发布时间:2015-10-26 14:21:49         分享到:

       基金净值就是基金的总资产除以基金的份额,我们一般称呼的基金单位净值,也就是每份基金单位的净资产价值,也就是基金总净资产除以基金的总份额。根据基金产品的分类不同,所体现出来的基金净值也略有不同,比如开放式基金,因为申购或赎回时,交易价格之前并未确定,也就是在进行申购或赎回时的单位基金资产净值。而封闭式基金的话,其交易价格在买与卖的时候就已经非常清楚。

      开放式基金中,基金单位的总数每天都在变化,因此基金管理者必须要在当日交易截止之后进行统计,然后再除以当日的基金资产净值,这样就得到了当日的单位基金资产净值,也就是投资者申购赎回的依据。因为每天都有基金的申购与赎回,因此在每天收市后都要计算基金单位资产净值,并且在次日公布。只有经过每天的计算,才能及时地反应基金在当时的投资价值。

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