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基金申购净值按哪天的算

作者:网络         来源:网络         阅读量:414         发布时间:2015-10-22 14:37:19         分享到:

       基金申购净值按哪天的算?网上公布基金净值的时候就可以赎回了吗,基金净值按哪天的算?基金赎回是按哪天的净值,为大家详细的介绍一下。
       1、因为基金净值需要收市后才能计算出来,因此在申购时无法知道会以什么价格成交,故基金交易是按照未知价原则,按金额申购,份额赎回;
      2、一般来讲,交易结果会在T+1个工作日确认,且申购当天的成交净值也是在T+1个工作日能查询到;
      3、具体要以申购基金的基金合同和基金公司规定为准。
如果当天15:00前购买的,申购的基金按当天净值计算申购确认份额。如果当天15:00后购买的,申购的基金按下一个交易日公布的净值计算申购确认份额。和基金公司确认时间无关。

      基金赎回又称买回,它是针对开放式基金,投资者以自己的名义直接或透过代
赎回(Redemption)又称买回,它是针对开放式基金,投资者以自己的名义直接或透过代理机构向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投资,并将买回款汇至该投资者的账户内。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。证券投资的分析方法主要有如下三种:基本分析、技术分析、演化分析,其中基本分析主要应用于投资标的物的选择上,技术分析和演化分析则主要应用于具体投资操作的时间和空间判断上,作为提高投资分析有效性和可靠性的重要补充。

      如果急用基金的钱,你可以赎回;如果不是急用基金的钱,可以等股市处于下降通道时,办理赎回;

      目前股市处于下降通道中途或未途,不建议赎回,建议观望;办理赎回时,如果在下午三点前办理赎回的,按当天下午七点前后公布的价格(收盘价)计算  ;如果你明天赎回(股票、混合基金),最快下周五到帐(明天、后天、大后天是节假日,不是工作日);赎回时,工作日办理;下午三点前办理的,按当天的收盘价计算;下午三点后办理的,按第二个工作日的收盘价计算;

      基金净值增长率和累计净值增长率都是评价基金收益的指标。净值增长率指的是基金在某一段时期内(如一年内)资产净值的增长率,可以用它来评估基金在某一期间内的业绩表现;累计净值增长率指的是基金目前净值相对于基金合同生效时净值的增长率,可以用它来评估基金正式运作至今的业绩表现;累计净值增长率是指在一段时间内基金净值的增加或减少百分比(包含分红部分)。

      分级基金(Structured  Fund)又叫结构型基金,是指在一个投资组合下,通过对基金收益或净资产的分解,形成两级(或多级)风险收益表现有一定差异化基金份额的基金品种。它的主要特点是将基金产品分为两类或多类份额,并分别给予不同的收益分配。分级基金各个子基金的净值与份额占比的乘积之和等于母基金的净值。

      以上就是关于基金申购净值按哪天计算的简单介绍,希望对大家有所帮助。

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