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基金赎回的计算公式

作者:网络         来源:网络         阅读量:476         发布时间:2015-07-28 14:22:15         分享到:

       基金赎回的计算公式采用的是未知价法。所谓未知价法指的是基金投资者在T日即当日申购或者赎回基金单位时,计算其买到的基金单位份额或者卖出基金份额而得到的金额的依据是次日即T+1日公布的T日基金单位净值。通常,开放式基金在赎回时需要扣除一定比例的赎回费。所以,投资者可收回金额与赎回金额是不同的。

基金赎回的计算公式

其基金赎回计算公式:
基金赎回金额=基金赎回份额*T日基金单位净值
基金赎回费用=基金赎回金额*基金赎回费率
基金收回金额=基金赎回金额-基金赎回费用
其中,基金单位净值=基金资产净值/基金单位总数。

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