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分享炒外汇怎么盈利技巧

作者:网络         来源:网络         阅读量:242         发布时间:2015-06-25 12:08:17         分享到:

       炒汇的难点,一是分辨行情是多头,空头或盘整形态,二是克服逆市操作的人性弱点,为此既要不断积累经验增加认知,又要对基本技术面勤加研判,舍此并无捷径可走。

分享炒外汇怎么盈利技巧

       让趋势做你的朋友
       在浮动汇率制度下,任何一种外汇的行情只有三种,即上升行情、下降行情及盘整行情。在外汇市场中,盘整行情约占交易日的70%-80%,其余的20%-30%才属多头或空头行情。在盘整行情中,投资人要先分辨出盘整的区间,再于区间的上档卖出,下档买进,即所谓的低买高卖,才能获取利润,而且风险也不致于过大,投资人若能理性执行停损策略,甚至可增加投资金额,以获取更大的利润。
       但是市场上多数人仍然想适时掌握20%-30%的多头或空头行情,顺势操作。主要原因在于顺势操作的利润非常可观,而且止损出局的次数又较低、因此附加成本大为降低。更何况顺势操作者只是实行家而非发明家,只需依照既存的市场趋势进行买卖即可,是属于“知行皆易”的类型,所以市场人士认为“趋势是你的朋友”。但是在实际交易中存在着两个问题:一是如何分辨行情是多头、空头或盘整型态;一是“逆势操作”是极难克服的人性弱点。对于人性弱点的克服,通常可经由经验累积、蒙受亏损而增加认知等方式来达成;至于如何分辨行情是多头、空头或是盘整型态,则必须由基本面及技术面切人判定。投资人在外汇市场的操作,不论是买方或卖方,基本前提应先对投资标的物未来的价格有所预测,再根据其预测决定投资策略及操作方向。例如当投资人看好美元对日元时,表示投资人认为美元将走多头市场的格局,而日元相对走空头格局,所以应买入美元,卖出日元,亦即站在美元的多方日元的空方。若这项预测正确,则投资人将可获利。

       掌握数据分析基本面
       基本面分析者认为货币的强弱反映该国经济状况的好坏,其强弱虽可能受其他非经济因素的干扰而有暂时的波动,或产生与经济本质相反的走势,但就长期而言,其价位终将回归到与经济状况相称的地步。至于一国经济状况的好坏应如何衡量,则又得采取相对比较的方式。例如美国1996年度的经济增长率估计可达3%,就基本面分析者眼中而言,这一数据并不能判断美元应该走强或走弱,必须将之与前年度的经济增长率做比较,并与德国、日本等主要国家的经济增长率相比较。如果前一年度美国的经济增长率为2%,而1996年度德国、日本的经济增长率约在1.5%的水准,则这个3%的数据提供给基本面分析者的想法是:美国的经济日渐好转,其经济增长状况较德、日两国为佳,美元对马克或日元应相对走强,以反映其经济实力:基本面分析者即据此作为外汇买卖决策的指标,买人美元,卖出日元、马克。
       反映一个经济状况的数据,即一般所称的经济指标,除了经济增长率外,林林总总,包括甚多,像贸易赤字、预算赤字、货币供给量、消费者物价指数(零售物价指数)、生产者物价指数(趸售物价指数)、失业率、房屋开工率、领先指标等作为基本面分析者关注的焦点,各数据会由政府相关部门定期公布,这类型的投资人皆会收集分析各数据,进一步分析比较,作为判定各种倾向未来走势的根据。
       这类的分析预测是否正确?成效如何?可以看看国际投资者,他们广设经济研究部门,负责分析各主要国家的经济状况。而在美国等政府机构发表重要经济指标前,市场上的投资人会先结清外汇部位或降低外汇部位,外汇市场呈现如临大敌的气氛,银行交易员则彻夜守候。从经济指标发表后的众生相,可知基本面分析在外汇市场确确实实具备举足轻重的影响力。
而经济指标发表后,货币走势受其影响,强者可能更强,也可能转弱;弱者可能更弱,抑或转强,显示“经济指标为市场驱动者”(MAR-KETMOVER)的真实写照,如此具有影响力的因素,参与外汇投资者如何能漠视它,所以不论基本分析预测货币市场未来走势的正确性如何,长久以来,基本面分析确已成为市场参与者投资决策。

       基本分析只适合预测中长期走势
       基本面分析外汇走势由来已久,教科书中所提到的“购买力平价说”,就是一个明显的例子购买力平价说基本理论认为各国货币的价格关系与各国用等量货币购买某一物品的数量多寡有直接的关系〕例如购买一个鸡蛋,在美国、日本、德国各需花费美元1元、日币100元,马克1.5元,即可推论出1美元、100日元及1.5马克具有相同的购买力,因此其间货币价格应为I美元等于100日元等于1.5马克但若将这种理论与现行外汇价格比较,会发现某一货币被高估或低估了二另外商品选样的不同,计算出来的货币购买力也有差异,币值是否被高、低估,以及高估低估的比率也会有差别例如以美国美林证券公司经济研究部门提供的资料来看。在1996年4月与美元的购买力相较,被高估的货币有日元、马克、瑞士法郎、新西兰币,高估幅度分别为35%、20%、10%及9%;被低估的货币有英镑、加拿大币、法国法郎、澳币,低估幅度分别为20%、16%、8%及4%。
       以基本面分析来预测货币中长期走势,如未来6个月、1年或2年尚称适当,可是自金本位制取消,国际通行浮动汇率制度后、基本面以外的因素也或多或少会影响货币价格例如外汇市场规模日益扩大,参与外汇投资的人日益增加,国际外汇市场每日成交量已由1994年的8000亿美元,增至1995,1996年的1兆2000亿美元,其中80%约1兆美元的成交量属于投机性交易。投机客每分每秒都在国际市场买进卖出,大笔金额的买卖,也会影响外汇行情。
而整个国际社会日益开放,宛如一个地球村,国际资金进出各国的自由度日益提高。国际支付系统如美国的CHIPS、英国的CHAPS系统,都使得资金的移转速度加快,甚至可在瞬间完成。国际资金宛如长了翅膀,热钱应运而生,非但影响各国的货币政策,更常扭曲基本面应反映的货币合理价位,造成基本面分析的短暂失灵,所以外汇投资者已逐渐修正基本面的运用,除了以它作为中长期走势预测的工具外,也搭配技术面分析的资料,据以做成投资决策。


       密切关注国际之间资金流动的方向
       在目前国际外汇市场上,最为常见的资金流动主要表现在以下几个方面:
       一、贸易资金的流动了一般指出口商、进口商在买卖商品中发生的资金流动。
       二、银行资金的流动二一方面,银行由于业务的需要,如套汇、套利、多空头寸抵补、头寸调拨等;另一方面还表现在各国央行对本国或者它国货币过度上升或下跌时,在外汇市场上干预而动用的资金二如今年1月初,日本央行为了防止日元汇率升值突破100大关,在1美元兑102日元附近大量抛售日元,以致于日元在2月22日跌至今年最低点1美元兑111.73日元,日元跌幅近10%。

       三、保值资金的流动这部分资金的流动表现在:
       1.避险资金。由于某国、某地区政局动荡不稳,引起资金外流,图求安全如去年欧洲地区的刊索沃危机,促发这部分资全大肆抛售欧元这也是引起欧元走弱的因素。
       2.货币保值资金这部分资金一般投资十高白、货币即资金从低刊率货币流人局利率货币,高息货币将受市场的青睐和追捧、如美元、英铸等。同时某国的国际收支、财政政策等好坏都会引起这部分资金的流动
       四、投机资金的流动。这部分资金的流动对货币的汇率波动具有巨大的影响,也是流动频率最快的。如1998年10月7日上午东京盘上日元汇率为1美元兑128日元,然而在当天晚上的欧洲市场上,日元最高升至1美元兑111.70日元,单天升幅近13%。由此可见投机资金在国际汇市上所起到的作用。

       投资者如何把握囚际主流资金的动向呢?
       1.要了解各种相关的国际金融市场、投资市场的情况如股市:包括美国的道·琼斯指数、纳斯达克指数、香港的恒生指数、日本的日经指数等等。世界主要国家的债券市场、黄金、石油价格,以及相关的商品、期货市场等。
       2.要把握各市场之间的资金流动。如国际股市与汇市之间的资金流动。
       3.要有辨别国际主、次流资金流动的能力。
       4.要有一定的分析土具(分析软件)作为基础如技术走势图、市场即时消息、即时汇市行情、以及有关的经济数据。


       现今的外汇市场脱离固定汇率时代已久.所以大至各种政治、经济消息,小至谣言、传闻皆足以震撼市场。投资者在掌握基本面与技术分析的基础上.还要留心各类消息,注意这些消息可能会对外汇市场的影响,这样才能做到运筹帷握,决胜于外汇市场。

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